KTB투자증권에서 26일 우리은행(000030)에 대해 "오버행 우려 등 약점 소멸 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 우리은행(000030)에 대해 "실사, 본입찰 등 매각과정이 남아 있지만 투자자 호응도가 이전 지분매각 때와는 달라진 모습. 우리은행 실적 안정성과 배당매력 등이 작용한 결과로 판단된다. 전략적/재무적 투자자들에게 분산 매각되면 오버행 우려는 크게 감소한다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "저금리가 고착화되면서 우리은행의 배당매력이 투자자들에게 부각된 효과가 커보인다. 2016년 순이익이 YoY 21% 증가할 전망으로 주당배당금의 유지는 보수적 가정일 수 있으나 상대적으로 낮은 자본비율을 감안하여 500원으로 전망한다 (배당성향 26%)"라고 밝혔다.
한편 "실적 안정성도 배당기대를 가능하게 하는 요인. 3Q 연결순이익은 YoY 2.3%, QoQ 7.7% 증가하는 3,308억원으로 전망한다. 3Q 전망에 약 1,600억원에 달하는 중국 빌딩매각이익은 반영되지 않았다. 향후 발생가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,725 | 15,000 | 11,500 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160926 | 매수 | 15,000 | | 20160808 | 매수 | 13,000 | | 20160720 | 매수 | 13,000 | | 20160422 | HOLD | 12,000 | | 20160321 | HOLD | 11,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160926 | KTB투자증권 | 매수 | 15,000 | | 20160923 | 하나금융투자 | 매수 | 14,500 | | 20160825 | 대신증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20160823 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 |
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