KTB투자증권에서 28일 오스템임플란트(048260)에 대해 "중국 실적 회복세이나 내수 예상보다 부진"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "3Q 국내 임플란트 매출액은 9월 추석 영향 및 경쟁 심화를 반영하여 기존 추정치 321억(YOY +46%)에서 287억(YOY +30%)으로 하향한다. 3Q 내수 매출액은 기존 485억원에서 450억원으로 7% 하향한다"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "북경 법인 영업권 허가 갱신이 지연되고 있음에도 불구하고, 광동 법인에서 임플란트 수요를 흡수하고 있어 중국 지역 3Q 103억 매출이(YOY -14.5%) 가능할 전망. 북경 법인 영업권 허가는 4Q내로 갱신 절차가 유효하게 진행 될 것"라고 밝혔다.
한편 "디지털 서지컬 가이드와 2D∙3D 동시 구현 가능한 치과용 엑스레이 시스템은 4분기 출시 예정. 치과용 엑스레이 시스템 17년 추정 매출은 35억원. 디지털 가이드 상용화성공 여부 등에 따라 실적 변동성이 존재하여 추정치를 추후 반영 예정"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,200 | 105,000 | 71,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160928 | HOLD | 71,000 | | 20160816 | HOLD | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160928 | KTB투자증권 | HOLD | 71,000 | | 20160817 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20160816 | 교보증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160816 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 105,000 |
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