키움증권에서 28일 삼성전기(009150)에 대해 "내년 상반기에 초점"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "내년 상반기에 초점을 맞춘 매매 전략을 권고한다. 상반기에 기대되는 모멘텀으로서 갤럭시 S8이 듀얼 카메라를 채택해 동사가 주도적으로 공급할 가능성이 높고, HDI가 베트남 거점 가동, 보급형 모델 위주의 가동률 상승에 힘입어 적자폭이 줄어들 것이며, 신규 PLP(Panel Level Package) 사업이 구체화되면서 새로운 성장성이 부각될 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 영업이익 전망치를 408억원에서 260억원으로 하향 조정한다. 당초 갤럭시 노트7 조기 출시 효과를 기대했지만, 리콜 사태로 인해 HDI, 카메라모듈, 통신모듈, MLCC 등 해당 부품들의 일부 출하 차질이 불가피할 것이고, 환율 여건이 부정적이며, 경영효율화를 위한 일회성 비용이 추가적으로 발생할 것"라고 밝혔다.
한편 "그나마 중화 고객 대상 듀얼 카메라의 사업화가 시작되고, MLCC는 필리핀 신공장이 완공돼 High-end급 공급 능력이 확대되며, HDI는 생산 거점 이전을 통해 원가 구조를 개선시킬 계기를 마련했다는 점이 의미있는 성과일 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 90,000원까지 높아졌다가 2016년6월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 65,487 | 78,000 | 50,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20160928 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 58,000 | | 20160823 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 70,000 | | 20160725 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 62,000 | | 20160630 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 58,000 | | 20160602 | OUTPERFORM(유지) | 63,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20160928 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 58,000 | | 20160928 | HMC투자증권 | 매수 | 61,000 | | 20160923 | 동부증권 | HOLD | 55,000 | | 20160921 | 한화투자증권 | 매수 | 66,000 |
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