유안타증권에서 5일 아이콘트롤스(039570)에 대해 "건설IT, 높은 성장잠재력에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 아이콘트롤스(039570)에 대해 "현대산업의 아파트 분양은 8,700세대(13)→ 2.5만세대(15)로 급증, 2016년에도 약 2만세대의 분양을 목표로 진행중. 외주/자체 주택사업 매출액은 2조4,820억원(15)→ 4조1,238억원(18E)의 연평균 18%의 가파른 성장 보일 전망. 현대산업에 대한 높은 매출의존도는 한계라기보다 기회요인"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 2018년까지 현대산업의 성장에 힘입어 어닝모멘텀이 이어질 것이란 점, 2019년 이후에도 기타의 건자재, 건설업체와 달리 BEMS, IOT사업의 확대를 통해 견조한 실적이 예상된다는 점"라고 밝혔다.
한편 "2016년 실적은 매출액 1,915억원(yoy 9.7%), 영업이익 154억원(yoy 26.3%), OPM 8%로 예상된다. 빌딩부문은 매출이 다소 부진하겠으나, 나머지 홈솔루션, SOC솔루션, M&E사업부는 모두 전년대비 두자리대 매출 성장을 기록할 전망. 16.3Q는 매출액 505억원(yoy 0.4%), 영업이익 40억원(yoy-7.4%), OPM 7.8%로 전년동기대비 다소 부진하겠으나, 16.4Q에는 다시 가파른 성장세로 전환할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,800 | 51,000 | 40,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161005 | 매수(신규) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161005 | 유안타증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20160930 | 골든브릿지투자증권 | 매수(신규) | 43,000 | | 20160919 | 키움증권 | 매수(신규) | 40,000 | | 20160808 | 하나금융투자 | 매수 | 51,000 |
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