SK증권에서 5일 SK하이닉스(000660)에 대해 "어닝 서프라이즈 기대, 4Q 까지 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "PC DRAM 생산비중 감소에 따른 Set 업체들의 선제적 구매 확대, 하반기 신제품 출시 집중으로 Mobile DRAM 수요 증가, Apple iPhone7 에서 Nand 용량 확대로 전반적인 반도체 업황이 개선되었기 때문에 3Q16에는 어닝 서프라이즈가 기대된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "아직까지 IT Set 수요가 눈에 띄게 개선된 것은 아니다. 그러나 삼성전자의 PC DRAM 생산 비중은 여전히 최저 수준으로 가격 안정화가 예상되고, Apple 의 iPhone7 은 128GB 제품이 기대치를 상회하며 잘 팔리고 있다. 따라서 4 분기에도 동사의 실적은 개선될 수 있을 전망"라고 밝혔다.
한편 "최근 반도체 업황도 스플레이 산업처럼 장기 불황과 호황이 지속된다기 보다, 수급적 균형이 1 년 정도를 두고 단기로 지속되는 경향이 강해지고 있다. 이번 호황이 중장기적일 수 있을지 아닐지는, 삼성전자의 DRAM 투자계획과 Micron 의 DRAM 수율 개선 여부가 좌우하게 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,625 | 55,000 | 39,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161005 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160803 | 매수(유지) | 41,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 37,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 37,000 | | 20160316 | 매수(유지) | 37,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161005 | SK증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161004 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161004 | 하이투자증권 | HOLD(유지) | 45,000 | | 20161004 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 55,000 |
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