SK증권에서 5일 원익IPS(240810)에 대해 "3D NAND Super Cycle 의 최대 수혜 장비업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "2017 년 삼성전자의 대규모 3D NAND 투자가 임박했다. 고객사인 삼성전자는 2016 년 말까지 기존 2D NAND 를 3D NAND 로 전환하는 데 집중하고, 2017 년에는 3D NAND 생산능력(Capa.)을 100K 증설하며 시장에서의 경쟁력 격차를 확대시킬 전망이다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "3 분기 실적보다도 4 분기와 2017 년의 성장성을 주목한다. 이는 삼성전자의 3D NAND 투자 확대에 따라 원익 IPS 장비 공급 확대가 예상되고, OLED, DRAM, 시스템반도체 공정용 장비 매출도 지속될 전망이며, 3D NAND와 OLED 투자는 삼성뿐 아니라 삼성의 경쟁사들도 미룰 수 없는 방향이기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "원익 IPS 의 테라세미콘 인수는 동사뿐 아니라 원익그룹에게도 반도체와 OLED 시장 내 위치를 또 한번 격상시키는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161005 | 매수(유지) | 32,000 | | 20160922 | 매수(신규편입) | 32,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161005 | SK증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20161004 | 이베스트투자증권 | 매수(신규) | 30,000 | | 20160929 | 대신증권 | 매수 | 28,000 | | 20160919 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 30,000 |
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