현대증권에서 10일 CJ E&M(130960)에 대해 "Digital & Dragon"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대증권에서 CJ E&M(130960)에 대해 "과거 동사가 제시했던 신성장 사업들이 매분기 순항 중이다. 전통매체에서 디지털로, 국내에서 해외로 사업영역을 넓혀가는 추세는 내년에 보다 분명해질 전망"라고 분석했다.
또한 현대증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 3,618억원 (-2%YoY), 영업이익 108억원 (-21%YoY)으로 추정한다. 방송은 광고 성장 체감에도, 수익성 좋은 기타 매출 (디지털광고 등) 성장으로 영업이익 143억원을 기록할 것으로 보인다. 영화는 ‘인천상륙작전'은 선방했지만, ‘김선달’, ‘고산자’ 실패로 적자 38억원을 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "2017년 키워드는 ‘Glocalization’ 이다. 방송 부문에서는 중국 화책미디어, 미국 드라마피버 (워너브라더스 OTT), 태국 트루비전 등과의 공동제작 계약이 체결된 상태다. 영화 부문도 내년에는 올해 대비 두 배 이상 합작영화 개봉을 통해 성장 전략이 구체화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 99,778 | 120,000 | 85,000 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161010 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160810 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160713 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 100,000 | | 20160418 | 매수(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161010 | 현대증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20161006 | 미래에셋대우 | 매수 | 110,000 | | 20161004 | 교보증권 | 매수(유지) | 99,000 | | 20160926 | 대신증권 | 매수(유지) | 91,000 |
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