◆철강주 테마 동향_1070.79p로 2.57% 상승
이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1070.79p로 전일보다 2.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.91% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강, 세아베스틸, 현대제철이 각각 2.93%, 2.46%, 2.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다. |
| 철강주(지수:1070.79 전일비:▲2.57%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 세아제강 | 70,300 | ▲2,000 | 2.9% | 10,681 |
| 세아베스틸 | 25,000 | ▲600 | 2.5% | 24,553 |
| 현대제철 | 50,400 | ▲1,200 | 2.4% | 205,419 |
| POSCO | 231,000 | ▲5,000 | 2.2% | 132,109 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆철강주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아제강과 현대제철이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 10/10 | 3(2.46) | 1(2.93) | 4(2.44) | 5(2.21) | 2(2.57) |
| 09/23 | 2(3.47) | 1(5.25) | 4(1.19) | 5(0.44) | 3(2.59) |
| 09/05 | 5(1.22) | 2(2.5) | 1(2.72) | 3(2.38) | 4(2.19) |
| 08/09 | 4(0.95) | 5(0.14) | 1(4.92) | 2(3.27) | 3(2.31) |
| 07/19 | 4(-2.82) | 1(-2.22) | 2(-2.52) | 5(-3.51) | 3(-2.75) |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강(6.35%), POSCO(1.77%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강(0.68), POSCO(0.57)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 세아제강(2.83), POSCO(1.07)가 좋은 모습을 보였다. |
| 세아베스틸 | 세아제강 | 현대제철 | POSCO | 테마지수 |
| 등락률 | -1.39 | 6.35 | -1.18 | 1.77 | 1.42 |
| 변동성 | 1.45 | 2.25 | 1.39 | 1.66 | 1.18 |
| 위험도 | 0.45 | 0.68 | 0.45 | 0.57 | 0.59 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
