◆조선주 테마 동향_삼성중공업 3.33%로 테마 내 상승 최대
지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1230.69p로 전일보다 2.26% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 5.15% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 한진중공업, 현대중공업이 각각 3.33%, 2.16%, 1.65% 오르며 상승세를 보이고 있다. |
| 조선주(지수:1230.69 전일비:▲2.26%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 4,480 | 0 | 0.0% | |
| 삼성중공업 | 9,930 | ▲320 | 3.3% | 1,608,175 |
| 한진중공업 | 4,250 | ▲90 | 2.2% | 237,700 |
| 현대중공업 | 154,000 | ▲2,500 | 1.7% | 222,845 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_삼성중공업 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 삼성중공업이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 10/11 | 5(1.65) | 2(3.33) | 1(0) | 4(2.16) | 3(2.26) |
| 09/29 | 2(3.32) | 1(3.92) | 5(0) | 4(0.94) | 3(2.01) |
| 09/19 | 2(2.64) | 1(3.47) | 5(0) | 4(0.48) | 3(1.64) |
| 09/12 | 5(-5.99) | 2(-0.98) | 1(0) | 3(-1.92) | 4(-2.22) |
| 09/05 | 1(4.41) | 3(1.55) | 5(0) | 4(1.08) | 2(1.74) |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_현대중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 현대중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대중공업(13.25%), 삼성중공업(11.62%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대중공업(0.81), 삼성중공업(0.79)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대중공업(6.37), 삼성중공업(5.74)이 좋은 모습을 보였다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | 13.25 | 11.62 | 0 | -0.35 | 6.64 |
| 변동성 | 2.08 | 2.03 | 0 | 1.32 | 1.17 |
| 위험도 | 0.81 | 0.79 | 0 | 0.49 | 0.8 |
| 전체순위 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
