하이투자증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "주주환원정책 강화 기대 vs IM 부문 펀더멘탈 악화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,900,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 1,900,000원은 직전에 발표된 목표가 2,000,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "향후 동사 주가는 단기적으로 27일 주총에서 대폭의 배당성향 상향이 발표될 것인지 여부, IM부문 펀더멘탈의 악화 규모와 조기 회복 여부, 중기적으로 지배구조 변경 추진 시기 등에 영향을 받을 전망"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "노트7 단종에 따른 손실 및 기대 이익 감소 규모는 총 3조원 수준으로 추정되며 동 비용은 하반기 실적에 반영될 전망이다. 동사 IM 부문의 펀더멘탈이 얼마나 빠른 시일 내에 회복될 수 있을지 여부에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "지배구조 변경 및 주주환원정책 강화가 실시된다면 이는 동사 자사주 가치를 극대화 시키고 동사 주가에 적용되는 Valuation 배수를 상향시키는 요소로서 동사 주가를 크게 상승시킬 수 있는 재료인 것으로 판단된다. 단기적으로는 오는 27일 임시 주총에서 대폭의 배당 성향 상향 조정이 발표될지 여부가 주가에 큰 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,400,000원까지 내려갔다가 2016년10월 2,000,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,900,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,949,130 | 2,100,000 | 1,670,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161012 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20161010 | 매수(유지) | 2,000,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 1,950,000 | | 20160913 | 매수(유지) | 1,700,000 | | 20160729 | 매수(유지) | 1,700,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161012 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20161012 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 | | 20161012 | 한화투자증권 | 매수 | 1,800,000 | | 20161012 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 1,900,000 |
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