메리츠종금증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "2Q17 실적에 대한 낙관적 전망 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,070,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "보수적인 회계 처리에 이어 선제적인 소비자 신뢰 대응 프로그램이 제시된다면 구조적인 대기수요 이월 효과에 기반해 삼성전자의 분기 영업이익은 2Q17까지 단계적으로 상승 가능할 전망. 소손 사건이 투자자에게 막연한 불안감과 불확실성을 제공했다면, 향후 지속적 실적 개선은 안도감과 저평가 확신을 선사하게 될 것"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "삼성전자는 사상 초유의 Flagship 제품 단종 사태에 대해 능동적이고 선제적인 회계 처리를 진행하고 있으며, 이러한 보수적 관점의 비용 집행은 투자자 입장에서 분명 긍정적인 요소"라고 밝혔다.
한편 "만약 삼성전자가 갤럭시S8의 발매 전 다음의 두 가지 사안을 명확히 제시한다면, 시장의 우려에도 불구하고 내년 스마트폰 부문의 이익 개선은 충분히 가능할 것. 갤럭시노트7 발화 원인의 규명 및 갤럭시S8 제조 상의 해결방안 공개와 제품 발화 사고에 대비한 배상 프로그램 도입 및 발표 (책임보험 등)"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,070,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,938,261 | 2,100,000 | 1,670,000 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,070,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161013 | 매수 | 2,070,000 | | 20161010 | 매수 | 2,070,000 | | 20161006 | 매수 | 2,070,000 | | 20160919 | 매수(신규) | 2,070,000 | | 20160523 | 매수 | 1,500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161013 | 메리츠종금증권 | 매수 | 2,070,000 | | 20161013 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 | | 20161013 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,850,000 | | 20161013 | 현대증권 | 매수(유지) | 2,050,000 |
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