신영증권에서 13일 삼성전자(005930)에 대해 "시간이 흐르면 플러스 요인이 마이너스 요인 상쇄 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,970,000원으로 내놓았다.
신영증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 1,970,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성그룹 지배구조 개편을 위한 삼성전자의 인적 분할(사업자회사와 지주회사) 기대감 및 이를 앞두고 자사주 매입/소각이 추가로 있을 것이라는 기대감이 주가의 하방 경직성을 제공할 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "기존 생산 및 판매분이 전량 환불·폐기 조치되면서 7.8조 원으로 발표된 2016년 3분기 잠정실적이 5.2조 원으로 수정돼 시장에서 이미 지나간 일로 받아들여질 가능성이 높다"라고 밝혔다.
한편 "본래 갤럭시 시리즈가 시리즈당 연간 평균 4,000만 대 정도를 판매하는 메인 모델임에 비해 갤럭시노트 시리즈는 시리즈당 연간 평균 1,000만 대 정도를 판매하는 준메인 모델로서 영향력이 상대적으로 적다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년6월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,970,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,938,261 | 2,100,000 | 1,670,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,970,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161013 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20161005 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20160905 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20160901 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20160822 | 매수(유지) | 1,970,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161013 | 신영증권 | 매수(유지) | 1,970,000 | | 20161013 | 메리츠종금증권 | 매수 | 2,070,000 | | 20161013 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 2,100,000 | | 20161013 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 1,850,000 |
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