◆우주항공주 테마 동향_1047.24p로 2.52% 상승
지금 시점에서 우주항공주 테마의 종목들 중 이수페타시스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 우주항공주 테마지수는 1047.24p로 전일보다 2.52% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -4.23% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 AP시스템, 쎄트렉아이, 한양디지텍이 각각 8.49%, 2.03%, 0.65% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 이수페타시스는 -0.8% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 우주항공주(지수:1047.24 전일비:▲2.52%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| AP시스템 | 25,550 | ▲2,000 | 8.5% | 1,639,741 |
| 쎄트렉아이 | 42,650 | ▲850 | 2.0% | 7,478 |
| 한양디지텍 | 4,650 | ▲30 | 0.7% | 27,669 |
| 이수페타시스 | 4,350 | ▼-35 | -0.8% | 143,547 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆우주항공주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
우주항공주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 AP시스템이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 이수페타시스 | AP시스템 | 한양디지텍 | 쎄트렉아이 | 테마지수 |
| 10/14 | 5(-0.8) | 1(8.49) | 4(0.65) | 3(2.03) | 2(2.52) |
| 09/29 | 5(1.22) | 1(3.61) | 2(3.52) | 4(1.68) | 3(2.49) |
| 09/08 | 2(-1.74) | 1(-1.28) | 5(-2.77) | 4(-2.72) | 3(-2.12) |
| 08/29 | 1(-2.74) | 2(-3.19) | 4(-3.91) | 5(-5.39) | 3(-3.8) |
| 08/18 | 4(1.06) | 1(4.1) | 2(2.38) | 5(0.58) | 3(2.04) |
| 전체순위 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆우주항공주 테마 종목 종합평가_AP시스템 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 AP시스템이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, AP시스템(4.7%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 AP시스템(0.6)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 AP시스템(1.18)이 좋은 모습을 보였다. |
| 이수페타시스 | AP시스템 | 한양디지텍 | 쎄트렉아이 | 테마지수 |
| 등락률 | -4.29 | 4.7 | -4.13 | -11.71 | -3.8 |
| 변동성 | 0.92 | 3.98 | 2.2 | 2.5 | 1.39 |
| 위험도 | 0.22 | 0.6 | 0.37 | 0.24 | 0.34 |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
