미래에셋증권에서 17일 BNK금융지주(138930)에 대해 "과도한 저평가 상태, 점진적 해소 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 BNK금융지주(138930)에 대해 "2016 에는 ROE 가 업종 내 가장 높은 8.4% 기록하고, 2017-18 년에도 8%대 ROE를 기록할 전망. 동사 주가는 당사 예상 기준 2016-18E P/B 0.36-0.41 배에 거래되고 있어 과도한 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "BNK 금융 2016 년, 2017 년, 2018 년 순이익은 각각 5,390 억원(+11% YoY), 5,840 억원(+9% YoY), 6,340 억원을(+8% YoY) 기록할 전망. 2016 년 ROE 는 당사 커버리지 중 가장 높은(KB 금융의 일회성 염가매수차익 1 조원 제외시) 8.4%를 기록하고, 2017 년과 2018 년에도 8.2% ROE 를 기록할 것"라고 밝혔다.
한편 "조선, 해운업종 구조조정 관련 우려 존재하는데, BNK 금융이 꾸준히 자산 건전성을 양호하게 관리하고 견조한 이익을 창출하는 것이 확인된다면, 투자심리가 개선되고 주가는 상승할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 22,500원까지 높아졌다가 2016년1월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 13,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,757 | 15,000 | 10,500 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161017 | 매수 | 13,000 | | 20160729 | 매수 | 14,000 | | 20160721 | 매수 | 14,000 | | 20160509 | 매수 | 14,000 | | 20160415 | 매수 | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161017 | 미래에셋증권 | 매수 | 13,000 | | 20161011 | KB투자증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20161004 | 하나금융투자 | 매수 | 14,000 | | 20160929 | 대신증권 | 매수 | 12,500 |
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