미래에셋증권에서 17일 JB금융지주(175330)에 대해 "양호한 3Q16 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "JB 금융은 3Q16 에도 광주은행과 JB 우리캐피탈의 꾸준한 자산 성장과 견고한 이익, 전북은행의 적정 자산 성장과 비용 효율화에 따른 안정적인 이익에 기반해, 시장 기대에 부합하는 실적을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "2017 년까지도 광주은행은 약 2 조원, 전북은행은 약 0.5 조원 승인되어 있는 것으로 추정된다. 한국주택금융공사나 주택도시보증공사로부터 100% 보증서 담보를 받고 집단대출을 취급하기 때문에, 자본비율 산정에 있어서 위험가중치가 0%-20%로 낮고 신용 위험이 높지 않다"라고 밝혔다.
한편 "저금리 및 저성장 영업 환경 대응 중장기 전략 중 하나로, 금융 수요의 성장성이 상대적으로 높고 수익성도 양호한 해외로 진출하는 것이 유효하다. 그리고, 예상손실액 초과하는 대손준비금을 보통주자본으로 인정해주는 규제 개선 이루어지면 약 80bps 의 상승 예상되어 자본 이슈는 축소될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 7,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 7,500원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,736 | 9,000 | 7,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161017 | 매수 | 7,500 | | 20160801 | 매수 | 7,500 | | 20160721 | 매수 | 7,000 | | 20160429 | 매수 | 7,000 | | 20160415 | 매수 | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161017 | 미래에셋증권 | 매수 | 7,500 | | 20161014 | 삼성증권 | HOLD | 7,000 | | 20161011 | KB투자증권 | 매수(유지) | 7,500 | | 20161010 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 7,000 |
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