BNK투자증권에서 17일 LG전자(066570)에 대해 "절실한 VC의 역할"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "양호한 TV 및 가전/에어컨 이익 시현에도 불구, 플래그쉽 모델 G5의 판매 부진과 V20 출시에 따른 마케팅 비용 지속, 고정비 부담 등 MC 사업부의 적자 심화가 2H16 전사 이익에 영양을 줄 것"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "스마트폰의 신규 전략과 더불어 VC 사업부의 브릿지 역할이 필요할 전망. VC 사업부는 연간 20% 이상의 매출 성장을 시현할 것으로 예상되며, 본격적인 반영은 완성차 업체들의 모델 full change, 신규 모델 출시인 2018년 이후가 될 것"라고 밝혔다.
한편 "VC 사업부의 영업적자는 신규 R&D 및 추가투자를 위한 전략으로 이해 가능, ‘매출 증가’가 주요 포인트로 인식되야 할 것으로 생각. 전장 사업 특성 상 고객명, 수주 금액을 밝히기 어렵지만, 중장기적 로드맵관점에서 투자자와의 소통이 필요할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년1월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 63,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 67,619 | 82,000 | 52,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161017 | 매수(유지) | 63,000 | | 20161011 | 매수 | 63,000 | | 20161010 | 매수 | 63,000 | | 20160622 | 매수(유지) | 70,000 | | 20160412 | 매수(유지) | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161017 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 63,000 | | 20161014 | 흥국증권 | 매수(유지) | 75,000 | | 20161012 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 64,000 | | 20161011 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 67,000 |
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