[@테마]노루홀딩스_관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 18일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
성창기업지주	2.0%	1.8%	0.8
KISCO홀딩스	1.6%	-4.7%	-2.9
S&T홀딩스	1.5%	4.3%	2.8
노루홀딩스	0.8%	-4.0%	-4.9
아세아	0.8%	0.0%	0.1
서비스업	0.9%	0.0%	0.1
코스피	0.6%	1.6%	2.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.07% 상승중이다.

KISCO홀딩스	62,800원 ▼1100(-1.72%)	아세아	100,500원 ▲500(+0.50%)
S&T홀딩스	15,900원 ▲100(+0.63%)	성창기업지주	3,175원 ▼10(-0.31%)

8월17일에 노루홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,820.5억	96.6억	22.7억
직전분기 대비	14.1% 증가	112.3% 증가	79.7% 감소
전년동기 대비	0.5% 감소	7.2% 증가	96.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.08%로 업종평균 하회. PER은 7.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	노루홀딩스	아세아	성창기업지주	S&T홀딩스	KISCO홀딩스
ROE	5.7	0.2	0.5	5.8	7.4
PER	7.5	102.0	94.2	2.8	2.5
PBR	0.4	0.2	0.5	0.2	0.2
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 101주, 37주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,159주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 32,996주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 34,155주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.45%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.69%를 보였으며 외국인은 4.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.56%로 가장 높았고, 기관이 14.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.48%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 19,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월17일 :(주)노루홀딩스 (예고) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동예고(노루홀딩스2우B)
9월20일 :(주)노루홀딩스 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동(노루홀딩스2우B)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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