동부증권에서 19일 롯데하이마트(071840)에 대해 "계절성이 포함됐지만 긍정적 3Q16 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
동부증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "에어컨 판매 증가와 에너지 등급 효율제 등으로 3분기 내수 가전 판매가 긍정적 성장을 보인 것으로 추정한다. 하이마트의 경우 업계 평균보다 다소 낮지만 대체로 당사 예상하는 수준의 매출을 기록할 것으로 전망한다(당사 추정치 11,537억원. +8.5%YoY)"라고 분석했다.
또한 동부증권에서 "실적 개선에도 불구하고 동사 주가가 상승세를 보이지 않는 이유는 일시적 분기 매출 개선 이후 17년 재차 성장성이 둔화될 것이라는 의심과 12년 숍인숍 출점이후 4년째 1,600억원 부근에 정체된 연간 영업이익 때문"라고 밝혔다.
한편 "16년 하이마트의 순증 점포수는 14개이며 이중 로드숍 비중이 70%다. 17~18년 전국 아파트 입주물량은 37.5~38.6만 가구로 예상된다. 중장기적으로 부동산 경기 급랭에 대한 두려움이 상존하지만 동기간 동안의 하이마트의 로드숍 출점은 숍인숍 출점으로 하락한 점포당 효율성을 빠르게 개선시킬 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 89,000원까지 높아졌다가 2016년2월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,545 | 75,000 | 54,000 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161019 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160929 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 72,000 | | 20160617 | 매수(유지) | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161019 | 동부증권 | 매수(유지) | 72,000 | | 20161007 | 삼성증권 | 매수 | 70,000 | | 20161006 | 흥국증권 | HOLD(유지) | 54,000 | | 20161005 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 60,000 |
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