[@테마]메지온_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 20일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 14.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이치엘비생명과학	6.0%	52.6%	8.7
청담러닝	2.5%	-3.0%	-1.1
솔본	2.4%	9.8%	4.0
메지온	2.2%	-14.9%	-6.7
한국기업평가	0.6%	6.8%	11.3
코스닥	0.6%	-2.6%	-4.3
기타서비스	0.9%	-6.7%	-7.4

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.88% 하락하고 있다.

에이치엘비생명과학	7,750원 ▼260(-3.25%)	청담러닝	24,350원 ▲300(+1.25%)
한국기업평가	43,100원 ▲400(+0.94%)	솔본	6,400원 ▼110(-1.69%)

8월17일에 메지온 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	23.9억	-35.9억	-47.4억
직전분기 대비	119.4% 증가	적자지속	적자지속
전년동기 대비	94.5% 증가	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -160.06%로 업종평균 하회. PBR은 3.25로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	메지온	청담러닝	에이치엘비생명과학	솔본	한국기업평가
ROE	-11.6	5.8	-44.5	-0.2	15.4
PER	-	30.5	-	-	13.0
PBR	3.3	1.8	8.5	1.1	2.0
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 549주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,895주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 3,444주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.38%를 보였으며 기관은 2.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.9%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 29,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 29,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,700원대는 전체 거래의 26.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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