삼성증권에서 21일 케이비캐피탈(021960)에 대해 "개선 속도 둔화보다 구조적 개선에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
삼성증권 김재우, 박정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 케이비캐피탈(021960)에 대해 "3Q 구체적인 실적 내용은 공표되지 않았으나, 쌍용차와의 JV를 통한 자동차 금융의 구조적 성장, 저금리 기조 하에서 조달금리 하락, KB금융 하에서 계열사간 시너지 증대 등에 따른 구조적 어닝파워 개선이 이어진 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사에 대한 주된 우려는 KB금융이 향후 동사를 100% 자회사화 하는 과정에서 소액주주가치가 훼손될 수 있다는 점. 다만, 현재 케이비캐피탈의 지분 구조를 감안할 때, 우려가 현실화될 가능성은 높지 않다고 판단된다. KB금융의 100% 자회사화와 관련된 불확실성은 부담 요인이나, 현재 17E PER 5.0배의 Valuation 감안 시, 충분히 매력적"라고 밝혔다.
한편 "KB금융지주로의 편입 이후 은행과의 연계영업 강화 및 올해 초부터 시작한 쌍용차와의 JV에 따른 captive화는 향후 추가적인 성장세를 견인할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161021 | 매수 | 33,000 | | 20151012 | 매수 | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161021 | 삼성증권 | 매수 | 33,000 |
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