미래에셋증권에서 25일 롯데케미칼(011170)에 대해 "강한 이익 체력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 권영배, 나광주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "우리는 롯데케미칼 등 대형 NCC 를 둘러싼 우호적인 영업 환경이 2020 년까지 유지될 것으로 보나, 단기적으로 유가 상승으로 인한 위험도 높아진 것이 사실. 그러나, 동사는 강한 이익 창출력을 바탕으로 신규 프로젝트를 통해 장기적으로 이익 규모와 안정성을 동시에 높여갈 전망이어서, 밸류에이션 상승이 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "우리는 견고한 주력제품의 스프레드와 롯데첨단소재(구 SDI 케미칼)의 이익 기여, 부타디엔 등 비에틸렌 계열의 이익 증가 가능성 등을 반영해 동사의 2016/17E EPS 전망을 평균 27% 상향했다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 3Q16E 영업이익은 6,206 억원으로 전망되어 Bloomberg 컨센서스를 충족시킬 전망. PE(+US$26 QoQ)/PP(+US$52 QoQ)등 주력제품의 스프레드가 소폭 상승했고, 환율 하락에도 불구하고 정기보수 종료로 전분기대비 생산량이 늘어난 것이 견고한 실적을 견인한 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 435,556 | 550,000 | 320,000 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161025 | 매수 | 450,000 | | 20160622 | 매수 | 420,000 | | 20160607 | 매수 | 420,000 | | 20160429 | 매수 | 420,000 | | 20160223 | 매수 | 420,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161025 | 미래에셋증권 | 매수 | 450,000 | | 20161014 | 신한금융투자 | 매수 | 390,000 | | 20161011 | 메리츠종금증권 | 매수 | 480,000 | | 20161010 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 430,000 |
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