[@테마]이노션_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.63%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



위험대비 수익률 -3.2로 상위권, 업종평균치보다 낮아

26일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.02% 오른 69,100원을 기록하고 있는 이노션은 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
녹십자홀딩스 2.2% -18.9% -8.5
GKL 1.7% -12.5% -7.3
제일기획 1.6% 7.0% 4.3
CJ CGV 1.3% -19.3% -14.8
이노션 0.9% -3.0% -3.2
서비스업 0.9% -5.0% -5.5
코스피 0.6% -1.4% -2.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.63%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.63% 하락중이다.
CJ CGV
69,400원
▲800(+1.17%)
녹십자홀딩스
24,100원
▼50(-0.21%)
제일기획
16,100원
▼150(-0.92%)
GKL
21,450원
▲200(+0.94%)

증권사 목표주가 113,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노션의 평균 목표주가는 113,000원이다. 현재 주가는 69,100원으로 43,900원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 임민규 에널리스트가 " 분명한 저평가 상태, 17F PER 14.2배로 업종평균 16.7배 (중국 제외) 대비 15% 할인을 받고 있다. 반대로 3년 순이익 CAGR은 16.6%로 최상위권이고, 이를 반영한 PEG 비율도 0.9배로 가장 낮은 수준이다. 분명한 저평가 상태다. 아울러, 시가총액 절반에 이르는 순현금 (0.7조원)을 활용, 디지털 부문 M&A, 배당 확대도 기대된다 (배당성향 26% → 중기 30%)…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 115,000원을 제시했고, 교보증권의 이윤상 에널리스트가 " 제네시스 마케팅은 이제 시작, 제네시스의 미국 런칭 관련 캠페인은 당초 예상보다 한달 정도 이연된 9월 중순부터 본격화되면서 4분기 실적부터 의미있게 반영될 전망. 미국 고급차 시장으로의 성공적 진입을 위해서 초기 이미지 구축이 중요하기에 지속적이고 일관된 마케팅이 진행될 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.


외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 10일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 89,423주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 17,143주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 106,566주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.92%, 외국인 47.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.11%를 보였으며 기관은 25.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.96%로 가장 높았고, 기관이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 72,300원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 72,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 70,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 70,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 70,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com