하나금융투자에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "터널은 끝나지 않았다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "시장에서는 GS건설의 주택공급이 올해 2.9만호, 내년에도 2.8만호 수준으로 예상하며 공급량 확대의 수혜기업으로 꼽지만, 아직 해외 프로젝트의 ‘준공 단계 불확실성’이 실적에 추가로 반영될 여지가 남았다고 판단하여, TP 3.0만원과 투자의견 Neutral을 유지한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 3분기 잠정실적이 매출 2.57조원으로 전년비 7.7% 감소하고, 영업이익은 384억원으로 전년비 252.7% 증가했으나 컨센서스인 587억원을 하회했다. UAE 루와이스 정유현장에서 450억, 쿠웨이트 와라 가스전에서 260억, 탱크팜 360억원, 아주르 송수공사 120억, 사우디 라빅2 현장에서도 300억 반영했다. 발전도 사우디 PP-12에서 95억, 국내 삼척화력에서 119억 반영됐다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 41,000원까지 높아졌다가 2016년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 38,188 | 51,000 | 30,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161027 | NEUTRAL | 30,000 | | 20160729 | NEUTRAL | 30,000 | | 20160516 | NEUTRAL | 30,000 | | 20160428 | NEUTRAL | 30,000 | | 20160128 | 매수 | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161027 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 30,000 | | 20161019 | 유진투자증권 | STRONG BUY(유지) | 51,000 | | 20161012 | 현대증권 | 매수(상향) | 36,000 | | 20161012 | 키움증권 | 매수(유지) | 40,000 |
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