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| 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 27일 오전 10시50분 현재 전일대비 8.68% 오른 21,900원으로 강세를 보이고 있는 테스는 지난 1개월간 0.45% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 테스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.2% | 1.2% | 0.3 |
| 티씨케이 | 3.0% | 3.8% | 1.2 |
| 테스 | 2.7% | -0.5% | -0.1 |
| 덕산네오룩스 | 2.6% | -3.3% | -1.2 |
| SFA반도체 | 1.2% | -7.2% | -5.9 |
| 코스닥 | 0.6% | -6.0% | -10.0 |
| 반도체 | 1.1% | -4.4% | -4.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.22% |
| 티씨케이 | 34,050원 ▲950(+2.87%) | SFA반도체 | 2,270원 ▲20(+0.89%) |
| 동진쎄미켐 | 8,830원 ▲210(+2.44%) | 덕산네오룩스 | 31,250원 ▲700(+2.29%) |
| 증권사 목표주가 27,500원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 8월8일에 테스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 350.0억 | 61.0억 | 54.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.4% 감소 | 40.6% 감소 | 41.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 24.8% 증가 | 47.7% 증가 | 21.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 테스 | 동진쎄미켐 | 티씨케이 | 덕산네오룩스 | SFA반도체 | |
| ROE | 13.1 | 13.5 | 19.5 | 4.1 | -2.2 |
| PER | 22.7 | 16.5 | 19.8 | 84.6 | - |
| PBR | 3.0 | 2.2 | 3.9 | 3.5 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월21일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 135,849주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 51,074주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 186,923주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.22%로 적정수준 최근 한달간 테스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.2%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 26.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.13%를 보였으며 외국인은 11.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.84%로 가장 높았고, 기관이 30.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 주요 매물구간인 20,550원선이 지지대로 작용. |
| [종목동향] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com