KB투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "타사 대비 강력한 신규 수주 모멘텀 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
KB투자증권 김세련, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3분기 타사가 해외에서 예상 이상의 적자를 기록하는 가운데, 현대건설도 일부 해외부문 원가 상승은 있었으나, 전체 마진율을 깨트리지 않는 수준의 안정적 실적을 기록한 부분에 주목한다. 이는 이미 현대건설이 타사와는 차별화되는 체급을 보유하고 있다는 것으로 보인다"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "동사가 3분기에 타사 대비 안정적 실적이 지속될 수 있는 이유는 주택부문 원가율개선, 합산 도급금액 9조원 수준의 대형 4개 플랜트 현장 (UAE 원전, UAE 해상 원유 등)의 안정적 매출 반영에 따른 해외 실적 변동성 방어에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "베네주엘라 정유 프로젝트 파이낸싱이 연내 마무리될 것으로 기대되어 주가를 눌러 왔던 잔고 미착공 리스크는 줄어들 것으로 전망한다. 또한 동남아 발전, 에콰도르 정유 등 타사보다는 강력한 신규 수주 기대감이 향후 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,240 | 57,000 | 45,000 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161028 | 매수(유지) | 53,000 | | 20161011 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160906 | 매수(유지) | 53,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 48,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 48,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161028 | KB투자증권 | 매수(유지) | 53,000 | | 20161028 | 현대증권 | 매수(유지) | 48,000 | | 20161024 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 57,000 | | 20161019 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 49,600 |
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