[로봇뉴스]해운주 테마_경계감 크게 작용하며 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆해운주 테마 동향_606.16p로 3.82% 상승

지금 시점에서 해운주 테마의 종목들 중 KSS해운을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 해운주 테마지수는 606.16p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.57% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 한진해운, 흥아해운, 현대상선이 각각 24.63%, 13.4%, 1.72% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, KSS해운은 -0.61% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.



해운주(지수:606.16 전일비:▲3.82%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
한진해운997▲19724.6%72,426,876
흥아해운1,735▲20513.4%13,306,101
현대상선8,880▲1501.7%4,101,668
KSS해운8,150▼-50-0.6%22,230

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해운주 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세

해운주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 KSS해운이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자흥아해운현대상선KSS해운한진해운테마지수
10/312(13.4)4(1.72)5(-0.61)1(24.63)3(3.82)
10/254(-4.18)1(-1.37)2(-1.46)5(-5.97)3(-3.27)
10/215(-4.52)2(-1.25)1(-0.48)4(-2.98)3(-2.32)
09/304(-5.42)2(-3.45)1(0.57)5(-6.45)3(-3.77)
09/064(-4.47)5(-6.04)2(-1.92)1(29.91)3(-2.87)
전체순위52143

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해운주 테마 종목 종합평가_현대상선 2주간 1.48% 상승

전체적인 평가에서는 현대상선이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대상선(1.48%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대상선(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
흥아해운현대상선KSS해운한진해운테마지수
등락률-3.341.48-3.9-21.8-6.26
변동성6.531.690.9610.994
위험도0.490.560.270.380.4
전체순위21354

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com