[로봇뉴스]롯데케미칼_관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.43%

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 1일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.77% 오른 296,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 0.5% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LG생활건강	2.6%	-12.5%	-4.7
롯데케미칼	2.1%	-0.5%	-0.2
S-Oil	1.9%	-0.5%	-0.2
LG화학	1.7%	1.2%	0.7
한국타이어	1.4%	-6.2%	-4.4
화학	0.9%	-4.0%	-4.4
코스피	0.5%	-1.6%	-3.2

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.43% 상승중이다.

LG생활건강	836,000원 ▲16000(+1.95%)	한국타이어	55,700원 ▲500(+0.91%)
LG화학	244,500원 ▼2000(-0.81%)	S-Oil	80,800원 ▲2300(+2.93%)

증권사 목표주가 454,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데케미칼의 평균 목표주가는 454,000원이다. 현재 주가는 296,500원으로 157,500원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 이응주, 한상원 에널리스트가 " 1H17 상승 국면 겨냥 저점 매수 권유, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 400,000원을 제시했고, 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 차별적 실적 지속이 신성장동력원 부재 우려 압도, 적극 매수 추천, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 420,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.53%로 업종평균 상회. PER은 8.42로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데케미칼	LG생활건강	S-Oil	LG화학	한국타이어
ROE	14.8	22.8	14.2	9.4	14.6
PER	8.4	24.4	10.4	12.7	8.7
PBR	1.2	5.6	1.5	1.2	1.3
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 51,832주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 49,476주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,356주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.84%, 외국인 30.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.04%를 보였으며 개인은 29.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.64%로 가장 높았고, 개인이 37.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.95%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.

현재주가 근처인 284,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 284,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 284,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 265,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 284,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 284,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월28일 :롯데케미칼(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월26일 :롯데케미칼(주) (정정)횡령ㆍ배임혐의발생
10월25일 :롯데케미칼(주) 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
10월25일 :롯데케미칼(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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