미래에셋대우에서 3일 CJ제일제당(097950)에 대해 "펀더멘털에는 아무 이상이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "음식료의 대표주인 동사는 펀더멘털이 견조함에도 불구하고 음식료의 분위기를 반영하여 주가가 하락했다. 동사는 이익결정변수의 악화가 없고 펀더멘털도 꾸준하기에 이번 주가 조정이 매수 시기로 본다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "가공식품은 해외 매출 증가, HMR 제품 매출 본격화, 기존 제품 점유율 상승 등으로 꾸준한 실적이 예상된다. 3Q에 부진했던 소재식품의 회복이 중요한데, 원재료인 원당 가격 상승분을 가격 인상 또는 장려금 축소를 통해 실질 판가에 전가할 수 있는지가 핵심이다"라고 밝혔다.
한편 "4Q 바이오는 3Q보다 시황 개선이 있을 전망이다. 라이신은 실제 판가가 중국 스팟 가격과 관계없이 상승 중이며, 심양 공장 축소 효과도 있어 흑자가 가능하다. 트립토판과 핵산 가격도 바닥을 확인 중이다. 다만, 메치오닌 가격은 물량 공세가 있을 수 있어 회복이 느릴 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 530,000원까지 높아졌다가 2016년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 506,176 | 550,000 | 450,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161103 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160624 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160511 | 매수(유지) | 500,000 | | 20160331 | 매수(유지) | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161103 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 500,000 | | 20161103 | KTB투자증권 | 매수 | 530,000 | | 20161103 | 현대증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20161103 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 500,000 |
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