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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.11% 오른 7,860원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 14.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화손해보험 | 2.2% | 10.0% | 4.5 |
| 한국자산신탁 | 2.2% | -14.6% | -6.6 |
| 케이비캐피탈 | 1.6% | 1.4% | 0.8 |
| 유안타증권 | 1.5% | -7.5% | -4.9 |
| 미래에셋생명 | 1.4% | 2.4% | 1.7 |
| 코스피 | 0.6% | -3.4% | -5.6 |
| 금융업 | 0.9% | 3.5% | 3.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.21% |
| 미래에셋생명 | 4,490원 ▼30(-0.66%) | 케이비캐피탈 | 25,950원 ▲450(+1.76%) |
| 한화손해보험 | 7,480원 ▲160(+2.19%) | 유안타증권 | 3,090원 ▲50(+1.64%) |
| 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 48,164주를 순매수했고, 외국인은 9,943주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 96,329주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 68,871주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 165,200주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 48.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 48.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 41.92%를 보였으며 외국인은 9.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.9%로 가장 높았고, 개인이 38.59%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 9,100원선이 저항대로 작용 |
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