하이투자증권에서 3일 CJ대한통운(000120)에 대해 "모든 사업부가 양호했던 3Q16"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "3Q16 CL사업부문은 어려운 경제환경 속에서도 외형이 YoY +10.4% 성장했고, 택배사업부문은 택비 처리물동량이 2.2억 BOX(YoY +20.6%)를 기록하면서 10분기 연속 20% 내외의 성장세를 이어갔다. 글로벌사업부문은 CJ Rokin과 프로젝트 포워딩 매출이 외형 성장을 이끌었다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q16 실적도 사상 최대치를 갱신할 것으로 예상한다. 이는 택배사업부문의 고성장이 이어지고, 글로벌사업부문에서 Speedex와 센추리가 연결로 잡힐 것으로 예상하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "특히, 택배사업부문은 온라인 쇼핑의 성장에 힘입어 회사측에서도 2017년 물동량 기준 20% 내외의 성장을 목표로 하는 것으로 파악된다. 서브터미널 자동화 투자 진행과 함께 영업이익률 개선도 주목된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 255,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 261,364 | 280,000 | 235,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161103 | 매수(유지) | 255,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 255,000 | | 20161012 | 매수(유지) | 255,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 255,000 | | 20160801 | 매수 | 255,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161103 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 255,000 | | 20161103 | NH투자증권 | 매수(유지) | 260,000 | | 20161103 | KB투자증권 | 매수(유지) | 245,000 | | 20161103 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 270,000 |
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