키움증권에서 3일 CJ제일제당(097950)에 대해 "꾸준한 전진을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "라이신 시황 회복, 돋보이는 글로벌 성장성, 식품 비중의 지속 확대를 통해 꾸준한 이익 성장이 기대된다. 최근 주가 조정으로 인해 내년도 예상 PER은 11배 수준으로 하락한 상황이어서 적극적인 매수 관점으로 접근할 필요가 있다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "3분기 가공식품 매출은 전년동기 대비 11% 성장하며, 고성장세를 유지하였고, 라이신 시황 회복에 따른 흑자전환으로 바이오 부문의 영업이익은 전분기 대비 100억원 정도 증가하는 모습을 보였다. 원당 투입단가 상승에 따른 우려에도 불구하고, 라이신 시황 회복, 수익성이 높은 가공식품 매출 확대로, 전사 원가율이 하락한 점도 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "국내는 HMR 신제품과 주요 제품 MS 확댸(만두, 김치 등), ETC 고수익/전략 제품군을 중심으로, 가공식품과 헬스케어 부문에서 10% 이상의 외형 성장을 꾸준히 달성하고 있다. 따라서, 중기적으로 전사 매출 성장률이 10% 수준에서 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 530,000원까지 내려갔다가 2016년1월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 550,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 506,176 | 550,000 | 450,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161103 | 매수(유지) | 550,000 | | 20161004 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160919 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 550,000 | | 20160628 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161103 | 키움증권 | 매수(유지) | 550,000 | | 20161103 | NH투자증권 | 매수 | 450,000 | | 20161103 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 510,000 | | 20161103 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 540,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
