LIG투자증권에서 3일 한국타이어(161390)에 대해 "수익성 개선 지속 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 신재영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "4분기는 계절적 비수기이지만 완성차 국내 공장의 가동률 개선에 따른 효과로 전년대비 소폭 매출 성장이 예상되며, 2017년 미국 테네시 공장 양산 시작에 따른 생산능력 확대 및 원가경쟁력 개선 효과로 2017년 북미시장 내 점유율 확대가 예상된다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "3Q16에는 유럽시장 매출(+1.9%,YoY)이 견조한 가운데 중국시장 매출이 성장(+12.7%,YoY)하였으나, 국내 완성차 가동률 감소 및 미국 시장 수요둔화로 국내(-13.3%,YoY) 및 북미(-10.3%,YoY) 시장 감소로 전체 매출은 소폭 감소했다(-3.9%,YoY)"라고 밝혔다.
한편 "천연고무 및 합성고무 가격이 3분기부터 반등하고 있어, 단기적인 원가부담 요인이지만 UHP타이어 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 수익성은 유지될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 68,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 67,658 | 77,000 | 55,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161103 | 매수(유지) | 68,000 | | 20160818 | 매수(상향) | 64,000 | | 20160502 | HOLD(유지) | 57,000 | | 20160406 | HOLD(신규) | 57,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161103 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 68,000 | | 20161103 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 76,000 | | 20161103 | 동부증권 | 매수(상향) | 68,000 | | 20161103 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 70,000 |
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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