LIG투자증권에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "일회성 요인 제거시 컨센서스 부합하는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 강수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "3Q 연결기준 매출 1,861억원(40.0%, YoY), 영업이익 119억원(25.8%, YoY), 순이익 67억원(18.4%, YoY)으로 일회성요인 제거시 호실적이라고 판단한다. 신규 고객사向 공급량 증가, 수출 규모 확대로 영업이익률이 전년동기대비 2.0%p 개선되었다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "중국의 매출은 상하이 635억(28.7%, YoY), 광저우 76억(-17.5%, YoY)으로 총 711억원(21.4%, YoY) 기록. 두 곳 모두 전년도 높은 베이스로 인한 기고효과가 존재했으나 내년부터는 두 곳에서 모두 전년대비 60%대의 성장률이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "미국과 인도네시아는 매출은 성장했으나 적자 지속 상태. 미국의 경우 필요시 R&D 인력 추가로 충원할 수 있으나 그 규모는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 177,000 | 220,000 | 147,000 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161104 | 매수(유지) | 220,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 220,000 | | 20161005 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160926 | 매수(유지) | 220,000 | | 20160909 | 매수(유지) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161104 | LIG투자증권 | 매수(유지) | 220,000 | | 20161104 | HMC투자증권 | 매수 | 158,000 | | 20161104 | 동부증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20161104 | KTB투자증권 | 매수 | 170,000 |
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