[로봇뉴스]아이크래프트_주요 매물구간인 9,020원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 4일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 6,750원을 기록하고 있는 아이크래프트는 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 컴퓨터서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이크래프트의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이크래프트의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 컴퓨터서비스업종의 위험대비수익률 -10.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이크래프트가 속해 있는 컴퓨터서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스아이티글로벌	4.9%	-25.2%	-5.1
케이씨에스	3.7%	-32.2%	-8.6
링네트	2.3%	-12.4%	-5.3
아이크래프트	1.5%	-10.8%	-7.2
플랜티넷	1.3%	-12.4%	-9.5
코스닥	1.0%	-11.3%	-11.3
컴퓨터서비스	1.5%	-15.2%	-10.1

관련종목들 혼조세, 컴퓨터서비스업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 컴퓨터서비스업종은 0.84% 하락하고 있다.

링네트	4,020원 ▼55(-1.35%)	케이씨에스	4,410원 ▲20(+0.46%)
에스아이티글로벌	1,470원 ▲265(+21.99%)	플랜티넷	6,150원 ▼20(-0.32%)

8월8일에 아이크래프트 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	244.6억	30.2억	23.3억
직전분기 대비	86.7% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	27.8% 증가	30.3% 증가	24.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.32%로 업종평균 상회. PER은 16.34로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이크래프트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	아이크래프트	링네트	에스아이티글로벌	케이씨에스	플랜티넷
ROE	9.5	7.0	-58.4	0.8	3.2
PER	16.3	18.0	-	387.0	22.9
PBR	1.6	1.3	5.6	3.3	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월20일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,719주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 7,749주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 12,468주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 아이크래프트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.93%를 보였으며 기관은 0.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.75%로 가장 높았고, 외국인이 7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.24%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,020원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,020원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,540원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,020원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,020원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스