신한금융투자에서 4일 삼성카드(029780)에 대해 "3분기 지배주주 순이익 980억원(+19.5% YoY)으로 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 삼성카드(029780)에 대해 "동사의 3분기 지배주주 순이익은 980억원으로 당사 예상치를 소폭 상회했다. 개인 신판 취급고 성장률은 12.2%로 이번 분기에도 시장 성장률 8.4%를 크게 상회했다. 개인 신판 M/S는 17.3%로 전분기 대비 0.1%p 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "쇼핑시즌 등에 따른 견조한 신판 성장으로 인해 4분기 지배주주 순이익은 800억원대를 유지할 것으로 보인다. 올해 지배주주순이익은 3,698억원(+10.8% YoY)으로 전망한다. 배당 성향은 51.9%를 가정할 경우 주당 배당금은 작년보다 100원 오른 1,600원이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "장기적으로 보면 자본 효율화 명분으로 지배구조 변화에 상당한 캐쉬 카우 역할을 할 수 있으며, 그런 측면에서 자사주 매입 금액이 당초 계획을 초과하는 것이 큰 의미는 없을 것으로 보인다. 따라서 주당 배당금은 작년과 동일한 수준 이상이 가능할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년10월 45,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 52,278 | 57,000 | 40,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161104 | TRADING BUY(유지) | 52,000 | | 20160901 | 매수(유지) | 52,000 | | 20160801 | 매수(유지) | 52,000 | | 20160428 | 매수(유지) | 45,000 | | 20160421 | 매수(유지) | 45,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161104 | 신한금융투자 | TRADING BUY(유지) | 52,000 | | 20161031 | 미래에셋증권 | HOLD | 52,000 | | 20161031 | 대신증권 | 시장수익률(유지) | 55,000 | | 20161031 | 삼성증권 | 매수 | 52,000 |
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