신한금융투자에서 4일 코스맥스(192820)에 대해 "더욱 나아질 내년을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "10월 21일 유상증자 결정으로 주가는 단기간 하락 폭이 컸다. 2017년 해외 물량 증가 및 부채비율 감소가 예상되어 매수 관점을 유지한다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 9,675억원, 영업이익 712억원을 전망한다. 국내 매출액은 전년대비 19% 성장할 전망이다(2016년 +35% YoY). 3분기에 추가된 글로벌 고객사와 기존 고객의 물량 증가가 원인이다. 국내 capa는 3Q16 2.3억개→2016년말 3.0억개→2017년말 3.9억개로 예정되어 있다"라고 밝혔다.
한편 "중국 매출액 성장률은 2017년초 색조 신공장 가동으로 20%(사측 목표 30%, 2016년 34% 전망)가 예상된다. 색조 물량 및 온라인 브랜드 등의 매출 증가 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 240,000원까지 높아졌다가 2016년2월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 175,182 | 220,000 | 147,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 147,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161104 | 매수(유지) | 160,000 | | 20161024 | 매수(유지) | 180,000 | | 20160809 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160510 | 매수(유지) | 200,000 | | 20160217 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161104 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 160,000 | | 20161104 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20161104 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 190,000 | | 20161104 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 200,000 |
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