신한금융투자에서 7일 씨젠(096530)에 대해 "조금씩 좋아지고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 씨젠(096530)에 대해 "매출 증가에 따른 수익성 개선(상반기 13.2% → 하반기 16.3%)이 조금씩 나타나고 있다. 글로벌 업체와의 제휴를 통하여 기술력은 인정받고 있다. 이제 실적으로 보여주어야 할 때다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익도 기저효과가 나타났다. 3분기 매출액은 178억원(+16.7%, YoY)으로 시장 예상치(186억원)에 부합했다. 시약 매출은 127억원(+8.4%, YoY), 장비 기타 매출은 51억원(+44.3%, YoY)이다"라고 밝혔다.
한편 "글로벌 분자 진단 2위 업체인 Hologic(15년 매출액 28.3억 달러, 영업이익 5.7억 달러, 순이익 3.3억 달러)과 제품 공급 계약을 체결하였다. 이번 계약으로 글로벌 4개 업체에 제품을 공급하게 되었다. 제휴사로의 매출은 2017년 16억원(매출액 대비 2.0%), 2018년 61억원(매출액 대비 6.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 46,000원까지 높아졌다가 2016년2월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,167 | 55,000 | 37,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161107 | 매수(유지) | 37,000 | | 20161013 | 매수(유지) | 44,000 | | 20160808 | 매수(유지) | 44,000 | | 20160712 | 매수(유지) | 44,000 | | 20160516 | 매수(유지) | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161107 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 37,000 | | 20161107 | 유안타증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20161107 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 50,000 | | 20161028 | 삼성증권 | 매수 | 45,000 |
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