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| 위험대비수익률 -5.3으로 하위권, 업종평균치보다 높아 7일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.27% 오른 4,500원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 6.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 정보기기업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스페로 글로벌 | 5.5% | 16.7% | 3.0 |
| 디지아이 | 4.1% | -8.0% | -1.9 |
| 이트론 | 3.0% | -21.5% | -7.1 |
| 아이씨케이 | 1.3% | -6.9% | -5.3 |
| 이씨에스 | 1.0% | -2.6% | -2.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| 정보기기 | 1.4% | -8.3% | -5.9 |
| 관련종목들 상승 우세, 정보기기업종 +1.61% |
| 이트론 | 532원 ▲16(+3.10%) | 디지아이 | 5,160원 ▲120(+2.38%) |
| 스페로 글로벌 | 3,640원 ▲145(+4.15%) | 이씨에스 | 6,330원 0 (0.00%) |
| 8월17일에 아이씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 65.4억 | 1.3억 | 3.7억 |
| 직전분기 대비 | 6.0% 감소 | 66.3% 감소 | 22.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이씨케이 | 이씨에스 | 스페로 글로벌 | 디지아이 | 이트론 | |
| ROE | 4.1 | 12.4 | -5.2 | -2.1 | -19.5 |
| PER | 46.3 | 9.8 | - | - | - |
| PBR | 1.9 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월2일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 2주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 53,795주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 53,797주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.15%, 외국인이 4.84%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.91%, 외국인이 5.08%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com