한국투자증권에서 8일 KCC(002380)에 대해 "온갖 악조건을 이기는 어닝파워"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "3분기 실적 호조는 도료 생산량은 줄었지만 양호한 스프레드, 작년 하반기부터 고성장 중인 건자재 사업 영향이다. 작년 하반기부터 주택용 창호와 25% 증설한 판유리의 출하량이 크게 증가하고 있다. 수직계열화가 강화된 판유리와 창호 사업부의 시너지도 커졌다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "삼성물산의 건설사업 손익이 빠르게 정상화되고 있고, 삼성물산 주식을 담보로 한 EB발행 검토(통상 EB는 담보자산의 주가 전망이 양호할 때 고려) 등 효율적인 자산 유동화 시도도 이뤄지고 있다는 점에서 재평가를 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "바이오로직스 IPO가 순조롭게 마무리된다면 KCC의 주가를 방해하는 불확실성은 대부분 제거될 것이다. 더불어 작년부터 인프라 투자와 기업 설비투자가 늘고 있다는 점에서 비주택 건자재 업체의 차별적 매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 539,857 | 610,000 | 500,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161108 | 매수(유지) | 610,000 | | 20161031 | 매수(유지) | 610,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 610,000 | | 20160805 | 매수(유지) | 610,000 | | 20160624 | 매수(유지) | 610,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161108 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 610,000 | | 20161108 | 삼성증권 | 매수 | 559,000 | | 20161011 | KB투자증권 | 매수(유지) | 500,000 | | 20161004 | KTB투자증권 | 매수 | 540,000 |
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