[로봇뉴스]일진머티리얼_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

위험대비수익률 -3.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 8일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 15,700원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경동나비엔	3.5%	-14.6%	-4.1
일진머티리얼즈	2.7%	-9.8%	-3.6
동부하이텍	2.5%	-8.5%	-3.4
신도리코	1.1%	5.9%	5.4
세방전지	1.0%	-0.5%	-0.5
코스피	0.6%	-2.7%	-4.5
전기전자	1.5%	-2.5%	-1.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.05% 상승중이다.

경동나비엔	49,550원 ▼7550(-13.22%)	세방전지	36,950원 ▲350(+0.96%)
동부하이텍	16,650원 ▼200(-1.19%)	신도리코	53,500원 ▲900(+1.71%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 15,700원으로 6,300원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 한병화, 한상웅 에널리스트가 " 일렉포일 부문 글로벌 최고 기업, 실적 성장은 지속, 국내 2차전지 업체들이 중국 내 인증절차가 지연되고 있는 상황임에도 불구하고, 동사는 중국 최대 전기차 업체인 BYD를 고객사로 확보하고 있어, 매출감소 없이 지속적인 성장을 이어갈 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 유안타증권의 이상언 에널리스트가 " 2차전지 동박 사업 외형확대 연동하는 기업가치 흐름 보일 것, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

8월17일에 일진머티리얼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	992.6억	82.9억	-15.9억
직전분기 대비	5.5% 감소	40.7% 증가	적자반전
전년동기 대비	5.4% 감소	흑자전환	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -1.21%로 업종평균 하회. PBR은 2.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	일진머티리얼즈	신도리코	경동나비엔	세방전지	동부하이텍
ROE	-31.5	2.6	14.8	9.3	29.2
PER	-	25.2	21.4	7.0	8.1
PBR	2.4	0.7	3.2	0.7	2.4
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 92,913주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 30,253주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 62,660주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.12%를 보였으며 기관은 11.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.42%로 가장 높았고, 외국인이 15.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 14,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,950원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

11월7일 :일진머티리얼즈(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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