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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 9일 오전 9시10분 현재 전일대비 7.27% 오른 5,900원으로 강세를 보이고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 6.05% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스테크놀러지 | 3.4% | -14.9% | -4.3 |
| 옵트론텍 | 3.3% | -6.1% | -1.8 |
| 에스에너지 | 3.2% | -1.1% | -0.3 |
| 파루 | 2.7% | -4.9% | -1.8 |
| 이라이콤 | 1.4% | -9.1% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.5% | -5.9 |
| IT부품 | 1.3% | -7.7% | -5.9 |
| 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.45% |
| 파루 | 4,230원 ▲40(+0.95%) | 에스에너지 | 9,760원 ▲10(+0.10%) |
| 이라이콤 | 9,770원 0 (0.00%) | 젬백스테크놀러지 | 4,185원 ▲35(+0.84%) |
| 8월11일에 옵트론텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 363.4억 | 36.0억 | 7.9억 |
| 직전분기 대비 | 2.8% 증가 | 3.5% 증가 | 31.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 36.0% 증가 | 44.0% 증가 | 10.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 옵트론텍 | 에스에너지 | 젬백스테크놀러지 | 이라이콤 | 파루 | |
| ROE | 1.1 | 2.7 | -29.2 | 7.3 | 18.0 |
| PER | 131.5 | 44.3 | - | 7.2 | 7.6 |
| PBR | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 291,710주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 116,122주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 407,832주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.7%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.87%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.34%를 보였으며 기관은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.97%로 가장 높았고, 외국인이 10.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 7,960원선이 저항대로 작용 |
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