한국투자증권에서 9일 아이센스(099190)에 대해 "양호한 실적 개선 지속, 2017년 중국 공장 가동 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 아이센스(099190)에 대해 "동사의 3분기 영업실적은 매출액 335억원(+31.6% YoY)과 영업이익 69억원(+36.8% YoY)으로 우리 예상치에 부합하는 양호한 수준이었다. 아크레이에 대한 매출액이 전년대비 76.6% 늘었고, 북미 신규 고객 확보와 중국 매출 증가 등 전반적으로 양호한 실적이 지속됐다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "동사의 중국 공장은 2015년 9월 준공해 현재 생산허가 취득 절차를 진행 중이며 2017년 1분기에 허가를 받을 것으로 기대된다. 보수적으로 2017년 상반기에 가동이 시작될 것으로 예상하며 감가상각비 부담은 연간 10억원 수준으로 크지 않아 BEP 달성이 가능할 것으로 보인다. 중국 공장은 3억개 capa에서 시작해 12억개 capa까지 늘릴 수 있어 시장 수요에 맞춰 증설이 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "고령화와 식습관 변화로 당뇨병 환자수가 꾸준히 늘기 때문에 자가혈당측정 시장은 매년 5%씩 안정적인 성장을 지속할 전망이다. 자가혈당측정 빈도수가 높은 1형 당뇨환자는 장기적으로 연속혈당측정기를 사용할 가능성이 높다. 동사는 연속혈당측정기의 R&D를 2011년부터 시작했으며 2019년 제품 출시 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 52,000 | 39,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161109 | 매수(유지) | 52,000 | | 20160927 | 매수(유지) | 52,000 | | 20160802 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161109 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 52,000 | | 20161028 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 39,000 | | 20161028 | 삼성증권 | 매수 | 43,000 | | 20160907 | 한양증권 | 매수(유지) | 48,000 |
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