[로봇뉴스]LIG넥스원_업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.74% 오른 79,600원을 기록하고 있는 LIG넥스원은 지난 1개월간 0.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LIG넥스원의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LIG넥스원의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LIG넥스원이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LIG넥스원	3.3%	-0.6%	-0.1
두산중공업	3.1%	-1.3%	-0.4
한온시스템	2.8%	-16.3%	-5.8
현대엘리베이	2.7%	-10.6%	-3.9
두산인프라코어	2.5%	11.7%	4.6
기계	1.7%	-7.6%	-4.4
코스피	0.8%	-1.9%	-2.3

관련종목들 상승 우위, 기계업종 +1.76%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계업종은 1.76% 상승중이다.

두산중공업	26,200원 ▲2050(+8.49%)	현대엘리베이	60,200원 ▲2200(+3.79%)
한온시스템	10,050원 ▼700(-6.51%)	두산인프라코어	8,040원 ▲1080(+15.52%)

증권사 목표주가 113,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LIG넥스원의 평균 목표주가는 113,500원이다. 현재 주가는 79,600원으로 33,900원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 전상용, 김용호 에널리스트가 " 북한 핵위협에 따른 성장 모멘텀 조기 실현될 전망, 북한 핵위협에 따른 성장 모멘텀이 조기 실현될 전망이다. 체계 구축을 1년 앞당기는 데 2,000억~3,000억원의 예산이 추가로 소요될 것으로 예상되며 이에 따라 Kill Chain과 KAMD에 적합한 사업포트폴리오를 확보하고 있는 동사는 성장 모멘텀을 조기 실현할 가능성이 높아졌다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 122,000원을 제시했다.

8월17일에 LIG넥스원 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	4,450.2억	219.7억	156.6억
직전분기 대비	10.9% 증가	18.8% 감소	28.8% 감소
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월31일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 125,554주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 159,784주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 285,338주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 LIG넥스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.13%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 거래비중 기관 27.98%, 외국인 21.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.98%를 보였으며 외국인은 21.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.54%로 가장 높았고, 기관이 26.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.99%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

주요 매물구간인 90,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 90,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 90,800원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 81,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 81,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월9일 :엘아이지넥스원(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
10월31일 :엘아이지넥스원(주) 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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