KB투자증권에서 16일 팬오션(028670)에 대해 "찬 바람이 약해지면 봄이 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,200원을 내놓았다.
KB투자증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "동사의 투자포인트는 벌크선 수급 개선이다. 중국의 철광석 및 석탄 수입이 빠르게(최근 3개월 각각 +10.9% YoY, +47.5% YoY) 증가하는 반면, 벌크선의 선복량은 매우 더디게 (11월 초 기준 +1.9% YoY) 증가하고 있다. 벌크선 신규 발주도 거의 전무해 당분간 벌크선 수급 개선은 계속될 수밖에 없다. 팬오션은 보유 벌크선 55척 중 28척의 수익성이 시황에 노출되어있다. 따라서 벌크선 수급개선과 운임 상승은 동사 미래 실적에 긍정적"라고 분석했다.
또한 KB투자증권에서 "용선료 하락은 긍정적이었다. (추정 유류비 차감) 매출액 대비 용선료의 비중은 전년동기대비 7.3%p 하락했다. 벌크선 시황 악화가 용선료에도 반영되면서 마진을 일부 만회한 것이다. 시황변화가 영업이익에 미친 효과는 전년 대비 -2,193만달러로 직전분기 대비 크게 감소했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,540 | 6,000 | 5,200 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,200원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161116 | 매수(유지) | 5,200 | | 20161027 | 매수(유지) | 5,200 | | 20160818 | 매수(유지) | 5,200 | | 20160705 | 매수(유지) | 5,200 | | 20160523 | 매수(유지) | 5,200 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161116 | KB투자증권 | 매수(유지) | 5,200 | | 20161116 | KTB투자증권 | 매수 | 6,000 | | 20161115 | 동부증권 | 매수(유지) | 5,200 | | 20161010 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 5,900 |
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