하이투자증권에서 16일 현대중공업(009540)에 대해 "분할결정은 가치 재평가로 이어진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다.
하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 현대중공업(009540)에 대해 "동사의 조선, 해양, 플랜트, 전기전자, 건설장비 등의 전 사업부를 모두 개별 회사로 가정하고, PEER GROUP들의 2016년 시장 인정 PBR을 적용할 경우 동사의 적정가치는 무려 27만원에 달한다"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "자사주를 현대로보틱스가 가져감에 따라 현대조선 그룹 지배는 현대로보틱스를 중심으로 시작된다. 향후 예상되는 지배구조 강화는 대주주가 보유한 현대중공업, 현대일렉트릭&에너지, 현대건설기계의 3개 분할회사의 보유 지분 13.3%를 현물출자해 현대로보틱스의 신주를 취득함으로써 홀딩스의 지분율을 끌어올리는 방법"라고 밝혔다.
한편 "안정적 지배구조에 더해 현대로보틱스 상장은 현대오일뱅크의 IPO 효과를 발휘한다는 점도 이번 이벤트의 모멘텀"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 184,353 | 240,000 | 140,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 30.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161116 | 매수(유지) | 240,000 | | 20161027 | 매수(유지) | 180,000 | | 20161005 | 매수(유지) | 170,000 | | 20160728 | 매수(유지) | 150,000 | | 20160427 | 매수(유지) | 150,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161116 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 240,000 | | 20161116 | NH투자증권 | 매수 | 180,000 | | 20161116 | 신영증권 | 매수 | 177,000 | | 20161116 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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