바로투자증권에서 16일 슈피겐코리아(192440)에 대해 "수익성보다 외형성장에 집중할 예정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
바로투자증권 박성순, 김지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
바로투자증권에서 슈피겐코리아(192440)에 대해 "동사는 향후 외형 성장에 집중할 것으로 예상된다. 북미 시장의 꾸준한 성장과 더불어 유럽 및 아시아 시장으로의 확대가 이루어지고 있다. 전년동기 13%였던 유럽 매출 비중은 3Q16 16%로 견조하게 성장하였다. 또한 기존 주력사업인 케이스와 보호필름 외 주변기기 제품 포트폴리오를 강화 중에 있다"라고 분석했다.
또한 바로투자증권에서 "4분기는 iPhone의 최대 매출 분기로 동사의 계절적 성수기이다. iPhone향 케이스 매출은 견조할 것으로 전망하며, 3분기 대비 우호적인 원/달러 환율 여건 역시 긍정적이다"라고 밝혔다.
한편 "4Q16 매출액 507억원(+2.7% YoY), 영업이익 109억원(-37.6% YoY)을 전망하며, 2016년 매출액 1,756억원(+18.5% YoY), 영업이익 395억원(-16.1% YoY)으로 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
바로투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,375 | 76,500 | 72,000 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20161116 | 매수 | 75,000 | | 20160620 | 매수(신규) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20161116 | 바로투자증권 | 매수 | 75,000 | | 20161114 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 76,500 | | 20161114 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 74,000 | | 20161004 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 72,000 |
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