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| 위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.54% 오른 4,620원을 기록하고 있는 아이씨케이는 지난 1개월간 2.74% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이씨케이의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이씨케이가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 스페로 글로벌 | 5.8% | 9.6% | 1.6 |
| 디지아이 | 4.4% | 13.8% | 3.1 |
| 신스타임즈 | 2.9% | -27.5% | -9.4 |
| 아이씨케이 | 1.6% | -2.7% | -1.7 |
| 이씨에스 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.2% | -3.0 |
| 정보기기 | 1.8% | -0.5% | -0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +3.58% |
| 신스타임즈 | 4,255원 ▼25(-0.58%) | 이씨에스 | 6,240원 ▲10(+0.16%) |
| 스페로 글로벌 | 3,430원 ▼20(-0.58%) | 디지아이 | 5,390원 ▲30(+0.56%) |
| 11월15일에 아이씨케이 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 55.4억 | -2.6억 | -4.9억 |
| 직전분기 대비 | 15.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 22.1% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이씨케이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이씨케이 | 이씨에스 | 스페로 글로벌 | 신스타임즈 | 디지아이 | |
| ROE | 4.1 | 12.4 | -5.2 | -42.1 | -2.1 |
| PER | 46.5 | 9.6 | - | - | - |
| PBR | 1.9 | 1.2 | 3.1 | 2.2 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 2주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 13,335주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,337주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 아이씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%, 외국인이 5.77%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.38%, 외국인이 7.61%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 주요 매물구간인 4,855원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com