| 신영증권에서 21일 파라다이스(034230)에 대해 "2018년 영업이익 69% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신영증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "시장은 P시티가 풀가동하는 2018년 실적에 주목할 전망. 당사는 2018년 영업이익을 1,204억 원으로 예상한다. 이는 금년보다 69.1% 증가한 수치. 복합리조트의 특성상 EBITDA 역시 주요지표. 2018년 EBITDA는 1,887억 원으로 87.9% 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "종합하면 2017년에 워커힐의 단위(핸드)당 매출액은 지금보다 증가할 수 있다. VIP 위주의 영업이 이뤄질 것으로 예상되기 때문이다. 그러나 가동률 하락의 영향이 이를 상쇄해 전체적인 매출액은 감소할 가능성이 높다는 것이 당사의 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "아시아 카지노 시장의 성장을 선도하는 마카오가 회복되는 추세다. 그간 마이너스 성장을 기록했던 마카오 카지노 수입은 지난 8월부터 플러스 성장으로 돌아섰다. 중국손님의 비중이 높다는 점에서 동사 주가는 마카오 회복의 수혜를 톡톡히 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,885 | 24,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이>증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com |