[로봇뉴스]크리스탈_주요 투자주체는 개인투자자

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.86% 하락하면서 16,650원을 기록하고 있는 크리스탈은 지난 1개월간 13.73% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크리스탈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크리스탈의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크리스탈이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
제넥신	3.9%	2.0%	0.5
크리스탈	3.4%	-13.7%	-4.0
제이콘텐트리	2.3%	5.2%	2.2
포스코 ICT	2.1%	-0.7%	-0.3
NICE평가정보	1.9%	-6.0%	-3.1
코스닥	1.7%	-6.2%	-3.6
기타서비스	2.0%	-6.1%	-3.1

관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기타서비스업종은 1.45% 하락하고 있다.

제넥신	41,800원 ▼750(-1.76%)	제이콘텐트리	3,745원 ▼125(-3.23%)
포스코 ICT	5,720원 ▼30(-0.52%)	NICE평가정보	7,220원 ▼200(-2.70%)

11월15일에 크리스탈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	35.0억	-4.2억	-2.8억
직전분기 대비	42.6% 감소	적자반전	적자지속
전년동기 대비	27.3% 증가	적자반전	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -9.65%로 업종평균 하회. PBR은 5.79로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크리스탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	크리스탈	포스코 ICT	제넥신	제이콘텐트리	NICE평가정보
ROE	-0.5	-13.9	-8.2	7.0	16.4
PER	-	-	-	28.0	18.5
PBR	5.8	2.4	4.4	2.0	3.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 171,536주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 127,627주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 43,909주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 크리스탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.3%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 외국인이 9.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.28%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 26,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,500원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월8일 :크리스탈지노믹스(주) 추가상장(국내사모 BW행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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