[로봇뉴스]지진 관련주 테마_시장에서 경계감 커져

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

 

 

◆지진 관련주 테마 동향_1011.98p로 3.92% 상승

이 시각 현재 지진 관련주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 지진 관련주 테마지수는 1011.98p로 전일보다 3.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 16.15% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 포메탈, 삼영엠텍, 유니슨이 각각 5.83%, 4.7%, 3.15% 오르며 상승세를 이끌고 있다.



지진 관련주(지수:1011.98 전일비:▲3.92%)
◆테마구성종목
종목명현재가전일비등락율거래량
포메탈4,360▲2405.8%5,198,928
삼영엠텍5,120▲2304.7%2,051,079
유니슨1,310▲403.2%266,096
KT서브마린4,940▲1052.2%36,133

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆지진 관련주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

지진 관련주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 다섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 유니슨이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자유니슨삼영엠텍KT서브마린포메탈테마지수
11/224(3.15)2(4.7)5(2.17)1(5.83)3(3.92)
11/071(5.7)2(4.48)5(2.11)4(3.67)3(3.99)
11/022(-3.29)1(-2.39)3(-3.59)5(-6.57)4(-3.97)
10/311(-2.87)4(-4.06)2(-3.32)5(-5.62)3(-3.97)
10/252(-2.13)5(-6.86)1(-0.59)4(-4.67)3(-3.57)
전체순위12453

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆지진 관련주 테마 종목 종합평가_포메탈 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 포메탈이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 포메탈(25.1%), 삼영엠텍(5.78%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 포메탈(0.7), 삼영엠텍(0.59), KT서브마린(0.56)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 포메탈(3.13), 삼영엠텍(1.36)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
유니슨삼영엠텍KT서브마린포메탈테마지수
등락률-16.565.781.8825.14.05
변동성4.044.252.248.022.3
위험도0.210.590.560.70.62
전체순위42513

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

 



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com